恒口示范区（试验区）管理委员会恒口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
- 标题恒口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
- 公开日期2023年04月18日18时48分成文日期2023年04月18日
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----恒口镇第二十届人大三次会议上
恒口示范区财政局
各位代表：
受恒口镇人民政府委托，根据《预算法》有关规定,现将《恒口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》提请会议审议，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中省市区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在示范区党工委、管委会的坚强领导下，突出做好各项财政稳增长工作，有效发挥积极财政政策，稳步推进各项财税改革，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全区经济持续稳定发展，2022年全区预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2022年全区一般公共预算收入完成6486万元，较上年同期增收492万元，增长8.21%；一般公共预算收入中税收收入完成3657万元，占比56.38%，非税收入完成2829万元，占比43.62%，较上年增收1628万元，同比增长135.5%。
2022年一般公共预算收入6486万元，一般转移支付收入56427万元，市财政体制返还收入2000万元，专项转移支付补助收入15797万元（当前市区补助结算对账尚在进行，最终数据可能有所变化，待最终确定后专题再向管委会汇报），上年专项资金结转2796万元，减去按项目进度安排到下年支出2076万元，当年实际使用财力79111万元。
2022年全区一般公共预算支出完成79111万元，较上年同期增长10758万元，增长15.74%；增长的主要原因是：公共卫生支出（疫情防控）、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出较上年增长较大。其中：一般公共服务支出5213万元、国防支出20万元、公共安全支出1210万元、教育支出19727万元、科技支出5万元、文化体育与传媒支出302万元、社会保障和就业支出14543万元、卫生健康支出9539万元、节能环保支出378万元、城乡社区事务支出5775万元、农林水事务支出7274万元、交通运输支出2009万元、资源勘探工业信息支出1859万元、自然资源海洋气象等支出686万元、住房保障支出4510万元、灾害防治及应急管理支出886万元、其他支出4102万元、债务付息支出1073万元。
当年一般公共预算通过精准预算，规范管控，努力实现了预算收支平衡。但由于我区经济体量偏小，抗风险能力差，短期内财政收支仍处于“紧平衡”状态。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年完成政府性基金收入22711万元，其中：国有土地使用权出让收入22682万元，城市基础设施配套费收入29万元。较上年同期（27673万元）减收4962万元，减少17.93%，减收主要原因是受经济下行影响，土地出让收入较上年有所减少。
当年争取专项债券项目7个，债券收入45200万元，较上年多争取专项债券项目2个，上级分摊高铁专项债券374万元，上级下达基金专项补助748万元，上年项目资金结转5292万元，专项债券对应项目调入资金收入3700万元，减去按照项目进度安排到下年的专项资金2258万元，当年政府性基金实际可用财力75767万元。
2022年完成政府性基金支出75767万元，较上年同期（78691万元）减少2924万元，减少3.72%，下降原因是土地收入减少对应支出减少。2022年政府性基金支出75767万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1万元、征地和拆迁补偿支出1196万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出12547万元、农业农村基础设施支出1120万元、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出3700万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出52649万元、彩票公益金安排的支出395万元、棚户区改造专项债券付息支出1217.2万元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出2453.8万元、土地储备专项债券付息支出440万元、地方政府专项债务发行费用支出48万元。
（三）政府债务情况
我区2022年地方政府一般债务余额34072万元，专项债务余额143244万元。债务风险总体可控。
新增政府债券安排使用情况。2022年新增一般债券212万元，安排用于保障小型水库安全运行项目。2022年新增专项债券45574万元，安排用于中医院、保税物流中心（B型）、归雁经济产业园区、西康高铁等项目建设。
债券还本付息情况。2022年一般债券付息及服务费支出1073万元。专项债券还本支出3600万元，专项债券付息及服务费支出4159万元。
二、财政工作主要成效
（一）聚焦经济稳增长
一是加强组织收入。严格执行减税降费政策，持续释放政策红利，依法征收、应收尽收。全年一般公共预算收入实现6486万元，较上年同期增收492万元，收入总量呈现恢复性增长，区域社会经济逐渐复苏；二是主动向上争取资金。全年到位各类项目资金共91759万元，其中：财政部门向上争取均衡性转补和生态转补资金791万元，争取市财政体制返还资金2000万元，一般债券资金212万元，专项债券项目资金45574万元；专项转移支付资金38442万元，上级行业部门专户资金4740万元（其中苏陕、津陕资金2500万元）；三是盘活资源资产。2022年盘活老城区10处闲置公产，实现资产处置收入7769万元。
（二）保障重点促发展
强化支出调度和结构调整，力保重点支出。一是坚守“三保”民生底线。安排“三保”保障资金41488万元，占财政总支出的52.4%。二是全力保障重大决策部署落地见效。统筹安排衔接资金7670万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，不断提升全区群众的幸福感和获得感；筹集资金9600万元，保障了全区基础建设和重点项目建设用地资金需求；三是支持中小企业发展。安排兑现支持中小企业发展、产业扶持政策资金3451万元（其中本级安排1594万元），着重保障“毛绒文创、现代物流，精密制造、新型能源”等优势产业项目建设，助推“文旅康养、富硒食品”等重点产业转型升级，带动区域经济高质量发展。
（三）改善民生增福祉
一是积极促进社会事业发展。坚持教育经费投入“只增不减”的基本要求。共投入教育经费19727万元，有力支持了示范区教育事业的长效发展，为办好人民满意教育奠定了坚实基础。着力推进公共卫生服务体系建设，努力提升健康卫生服务质量，共投入卫生健康支出9539万元，为保障公共卫生事业的健康发展提供有力的资金保障。二是积极落实各项保障政策。通过财政“一卡通”发放各类补贴资金10800万元，其中：困难群众救助资金4917万元，优抚资金1335万元、残疾人补助资金123万元、高龄补贴资金344万元，耕地地力保护及其他惠农补贴资金694.05万元，有力地保障了困难群众的基本生活，提升了人民群众的幸福指数，维护了经济社会和谐稳定。三是积极支持疫情防控常态化管理。安排疫情防控资金1264万元，重点支持示范区疫情隔离点和疫苗接种点建设，保障核酸检测“应检尽检”、新冠疫苗接种“应接尽接”、新冠患者“应治尽治”，增强人民群众的安全感和满意度。
（四）防范风险保稳定
一是强化“三保”预警监控。每月定期编制《地方财政运行监测报表》，按照国家标准和地方标准，双口径评估示范区“三保”可用财力及支出需求情况;建立财政收支、库款规模、债务偿还等动态监管机制，及时做好风险预警，确保财政平稳运行。结合上级财政部门要求和示范区实际，对可能出现的“三保”风险，研究出台《示范区“三保”工作保障方案》，牢牢守住不发生“三保”特别是工资拖延拖欠发放等突发性风险的底线，切实保障干部群众切身利益，维护社会大局稳定。二是积极防范债务风险。安排隐性债务化解资金12992.29万元，完成当年隐性债务化解任务12900万元的100.72%，累计完成序时进度任务的115.10%。同时严格按照示范区债务化解方案，进一步压实各期化解责任，有效防范债务风险，确保全面完成债务化解任务。
（五）提升管理强服务
一是预算绩效管理有序推进。为加强预算绩效管理，2022年8月，设立绩效评价股。制定了关于印发《恒口示范区预算绩效管理工作实施方案》的通知（安恒办发〔2022〕117号）、《恒口示范区财政局预算绩效管理工作实施细则》等8个绩效管理相关制度。指导示范区22个预算部门制定完成了本部门绩效管理工作相关制度，指导并审核预算部门绩效目标申报表115个，涉及资金1.65亿元。并对本级资金支出项目开展项目绩效自评工作，对自评结果进行审核，将评价结果作为今后预算安排依据。二是全力打造阳光财政。持续推进预决算公开，严格按照《预算法》和省市预决算公开的要求，实现预决算信息公开全覆盖。坚持问题导向，重视公开时效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督。三是切实提升财政投资评审和政府采购水平。规范财政投资项目预算评审工作，力求评审工作更加精细化、科学化，2022年评审项目69个，送审造价91699.83万元，审定造价84894.93万元，审减率7.42%。加强政府采购制度改革，优化营商环境，全面推行政府采购意向公开，清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，落实采购人主体责任，全面取消政府采购保证金缴纳，优化履约保证金交付，面向中小企业的政府采购预留份额达到81%。打造公开、竞争、透明的政府采购环境，全年完成采购备案72个，备案采购金额12502.7万元，实际成交金额10754.11万元，节约政府采购预算资金13.99万元。四是加强国有资产管理。加强行政事业单位资产管理与预算一体化系统的结合，深化国有资产管理制度改革，确保国有资产保值增值。
在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政工作还面临不少困难和问题：一是受减税降费政策及新冠肺炎疫情等减收因素影响，税收增长点少，后续税源尚在培育，财政收入质量不高，财力增长缓慢；二是收支矛盾尖锐，财力有限，总体保障能力有限；三是隐性债务基数大，财政包袱沉重，债务清偿压力较大；四是财政资金使用绩效意识不强、预算管控力度有待加强。对于这些问题，我们将高度重视、分析研判，采取有力措施，认真加以解决。
三、2023年财政预算安排意见
2023年编制预算和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实全国、全省财政工作会议部署，紧紧围绕党工委、管委会确定的中心工作任务，坚持稳字当头，稳中求进，以积极的财政政策提升效能，坚持精准、可持续原则，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章。深入推进财政各领域改革，着力防范化解债务风险，全力保持财政平稳运行。继续坚持党政机关过“紧日子”要求，提高财政支出的精准性有效性，坚决兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；以示范区“1234”经济社会发展思路为统揽，聚焦“三个”恒口发展定位，着力推进全区经济社会健康协调发展，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，只争朝夕、真抓实干，为恒口示范区经济社会高质量发展提供财力支持。
2023年支出预算安排原则：一是以收定支，综合平衡。贯彻落实《预算法》，结合财力实际，科学测算各项收入，统筹安排各项支出，切实做到收支平衡，不列赤字。二是统筹兼顾，有保有压。严控一般性支出，支持重点领域、重点产业发展，加大对民生项目投入，有力保障民生和改善民生。三是依法理财，接受监督。贯彻厉行节约原则，严控“三公”经费支出。牢固树立绩效预算观念，以项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想和基本原则，综合各方面因素，2023年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算收支预算
1.一般公共预算收入
2023年恒口示范区一般公共预算收入预计完成7100万元，比2022年实际完成数增长9%。分解到各收入部门为税务部门税收拟收入5500万元，财政、城管执法大队等部门非税拟收入1600万元。
2.一般公共预算支出
2023年示范区一般公共预算收入预计为7100万元，与汉滨结算补助29360万元，上级补助收入29139万元，基金调入4000万元，2023年预计可用财力69599万元。结合实际，按照“以收定支，收支平衡”的原则，2023年一般公共预算支出按69099万元安排，上解上级支出500万元，支出总计69599万元。各项支出较2022年有增有减，增长的主要原因：一是民生保障事业稳步提升，低保、五保、残疾人补贴、医疗救助等特殊群体救助群体庞大，补助标准提标，资金需求不断增加。二是工资正常晋级变动、管委会临聘人员逐年增加，经费增幅较大。同时，严格坚持政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，公用经费及专项经费较上年有所减少。
（二）基金预算收支
2023年恒口示范区政府性基金预算收入预计完成30000万元，较上年实际完成数22711万元同口径增长32.09%，收入全部为国有土地出让收入。专项债券对应项目调入资金收入4000万元，上级专项资金收入229万元，当年预计可用财力34229万元。
2023年政府性基金支出先按34229万元进行预算，我们将结合土地出让收入入库情况，专项债券资金到位情况，按照轻重缓急，优先安排财政刚性支出，债务化解支出、乡村振兴、征地拆迁、基础设施建设等支出。
四、2023年财政主要工作
（一）加强征管服务，提高收入质量
一是深入推进综合治税，坚持依法征管，挖掘增收潜力，抓好重点税源、薄弱环节，大力在矿业权出让收益、“耕契两税”、土地增值税、房产税、土地使用税等税种上下功夫，紧盯矿业权及土地交易、房地产开发等环节，加大征管力度，寻找税收增长点，尽力弥补减税降费和疫情带来的收入缺口。二是加强零散税源、新增税源的税收征管，建立税源信息共享机制，防止税收流失。三是加强企业的监控管理，加大稽查力度，确保税款及时入库。四是加强非税收入管理，跟踪项目，依法执法，确保应收尽收。
（二）兜牢“三保”底线，夯实“三保”责任
严格落实省财政厅关于全省财经秩序专项整治工作要求，深刻认识保障县区财政平稳运行和严肃财经纪律的重要意义。一要落实过紧日子要求。坚持“以收定支”，开源节流、增收节支，努力降低行政成本。实行零基预算，对2021年底以前区级出台的所有需要区本级列支的专项政策，报经管委会重新审定后列入本年预算，把节省的资金优先保证“三保”支出需求。二要继续做好“三保”预算编制审核工作。坚持“三保”支出方案省市审核制度，坚决贯彻中央“两个优先”的要求，全面保障省市“三保”支出清单项目，确保年初“三保”预算安排不留缺口，统筹一切财力优先保障“三保”支出需要。坚决兜住“三保”支出责任，确保“三保”不出问题。
（三）优化营商环境，大力培植财源
一是继续落实好中省市减税降费政策，始终把工作着力点放到让企业有明显获得感上，及时兑现各类补贴政策。二是紧紧围绕“1234”经济社会发展思路，调整支出结构，统筹各类财政资金，积极发挥财政资金杠杆作用，大力支持“毛绒玩具、现代物流、精密制造、田园康旅”四大优势产业和“富硒食品、新型能源”两大特色产业，推进产业迅速发展，培育壮大可持续性税源。三是牢固树立全员招商理念，坚持招大招强，积极支持在建项目投产，扶持一批中小企业做大做强，推动壮大实体经济。
（四）争取项目资金，做大经济规模
以“高质量项目推进年”为契机，对标示范区年初下达的资金争取目标任务，加强对上衔接，提高项目资金和债券资金到位率。一是抓住国家继续实施积极的财政政策、支持巩固拓展脱贫攻坚成果、推动产业转型升级、支持科技创新、支持中小企业发展、乡村振兴等政策机遇，加大力度争取中省市专项资金和地方政府债券资金。二是盘活存量资源资产，引导社会资本参与，以全力保障“三个恒口”为目标，加强基础设施建设、公共服务等薄弱环节建设，持续推进月河快速干道、恒河水库、南环路，老城改造等一系列事关长远的基础性民生工程，加快打造以“两河四岸”为核心的城市建设，全面提升城市功能形象。
（五）突出民生导向，增强民生保障
统筹财政资源，优化财政支出结构，持续加大民生领域投入力度，确保一般公共预算民生支出占比在60%以上。认真落实减负稳岗扩就业政策，用好就业补助基金、创业担保贷款贴息及奖补政策，促进重点群众创业就业。全面落实教育投入“两个只增不减”要求，落实义务教育经费保障机制，支持推动重大教育改革落地，逐渐缓解“大班额”问题。做好社会保障工作，落实国家提高基本民生保障对象抚恤和生活补助标准政策。支持医疗卫生健康工作，落实基本公共卫生服务经费财政补助标准、支持医疗卫生人才队伍建设，加快公共卫生服务体系建设。支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。大力扶持壮大村集体经济，加大农村人居环境整治和乡村公共基础设施建设支持力度。
（六）深化预算改革，加强财政管理
深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹。一是进一步提高政府预算收支完整性，强化存量资金管理，提高财政资源盘活和配置效率，对沉淀资金坚决收回重新分配。强化零基预算，持续推进支出标准体系建设，完善项目库及预算指标管理，真正做到“无项目不预算，无预算不支出”。二是进一步做好政府性债务管理工作，优化债务台账管理，强化隐性债务目标责任考核，多渠道筹措资金，确保完成隐性债务化解任务，切实防范化解政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。三是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装财政干部，增强政治意识、大局意识，全面落实从严治党向纵深发展，严守中央八项规定精神，充分调动财政干部干事创业的积极性，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保障。
（七）推动预算绩效管理提质增效
2023年绩效深化全面落实绩效目标管理，加强绩效管理和预算挂钩，组织和指导全区部门（单位）开展财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理工作，强化评价结果运用。提高各部门的绩效管理工作质量，规范绩效指标体系，形成科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系。
各位代表，2023年财政工作任务繁重而艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“积极的财政政策要加力提效”的工作要求，切实抓好我省“三个年”活动的重大决策，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，进一步统筹经济社会发展各项工作，在示范区党工委、管委会正确领导下，踔厉奋发、笃行不怠，再接再厉、追赶超越，奋力谱写财政工作高质量发展新篇章。
